近日,受市场风险偏好变化及验厂推迟传言影响后,人形机器人板块迎来修复性上涨。中信建投研报指出,随着利空因素逐步消化,行业情绪回升,指数重回上升通道。特斯拉在三季度财报电话会中披露,Optimus V3生产线将延至2026年底前启动,但量产规划积极,目标2026年底实现百万台级产能,远期瞄准Optimus 5.0年产5000万至1亿台。当前流动性环境宽松,T链有望开启国内供应商考察,推动供应链落地。机构建议关注技术迭代明确、送样进展顺利的增量环节,优先布局特斯拉产业链及宇树、智元等具备批量能力的主机厂供应链。
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