中环洁集团股份有限公司近期向北交所提交的IPO申请已获受理,保荐机构为招商证券。作为一家成立于2017年的企业,中环洁的核心业务涵盖城乡环境卫生服务及固废分类管理等领域。公司近年来业绩表现稳健,2021年至2024年上半年,营业收入从19.04亿元增长至10.45亿元(半年数据),归母净利润也逐年提升,2023年达2.03亿元。
然而,公司现金流状况值得关注。报告期内,经营现金流波动较大,2023年虽实现4.38亿元净流入,但投资现金流持续为负,主要因向沈阳金谷产业发展有限公司提供借款所致。此外,截至2024年6月末,中环洁手持现金2.87亿元,而短期债务高达9.35亿元,偿债压力明显。尽管资产负债率呈下降趋势,但仍需警惕资金链风险。